停損是什麼? 5種常見股票當沖停損方法整理

最後更新日期:2021 年 05 月 12 日

停損是什麼?

當你持有某一項金融商品(股票、基金、期權等…),基於風險的控管,你會需要決定一個賠錢時出場的價位,這個價位就是停損點,而到停損點後就認賠出場的話,就是進行了一次的”停損”。

股票當沖怎麼設停損?

股票當沖是風險很高的一種操作方式,因此在進場前,就必須要知道怎麼停損,因為「留得青山在,不怕沒柴燒」,看錯不打緊,重要的是控制風險、保留資金,然而停損方法不只一種,以下就介紹投資老手們常用的五種停損方式:基本停損、移動停損、前高低點停損、k棒停損、技術分析停損。

基本停損

基本的停損就是直接設定一個價格停損,而價格停損又主要分為兩種設定方法:

  1. 用整體資金比例停損

    要用這個方法,你要知道你股票當沖的整體資金是多少,然後再用這筆資金的比例算出停損金額,一般而言不會超過5%,老手通常設在2%附近。假設你的當沖資金是10萬元,那麼2%就是2000元。

  2. 用你的獲利風險比率停損

    假設你每次進場就是打算賺3000元就走,以最低限度的2:1比例來算,你的停損就是1500元,而以3:1來算,你的停損就是1000元,以此類推。千萬不要用1:1停損,否則長期而言幾乎可確定你會虧錢。

停損可以在下單時就先設定好,大多數券商都有提供電腦與手機停損單。沒有的話可以詢問推薦的證券營業員

基本停損範例

移動停損(動態停利)

移動停損,是隨著獲利創新高而逐步調整停損點的一種停損策略,優點在於守住獲利,避免大量的獲利回吐。移動停損其實比較偏像停利,因此也稱為動態停利(股癌Podcast也常提到)、移動鎖利,他可以搭配基本停損做使用,假設你的基本停損是2000元,移動停損也可以設定2000元,如此一來當你的獲利持續創新高,系統會自動從獲利高點往回扣2000元時碰到就出場。

移動停損可以在下單時就先設定好,少數券商有提供電腦與手機停損單。沒有的話可以詢問推薦的證券營業員

移動停損(動態停利)範例

前高低點停損

前高低點停損,是藉由每波的轉折來做停損點的調整,當買進時,會設定前波低點為停損點,若行情發展順利則往上調整;當賣出時,會設定前波高點為停損點,若行情發展順利則往下調整。但此方法每個人看法會不太一樣,有的人不分大小轉折都視為一次轉折,有的人則是非常明顯的轉折才參考。

前高低點停損範例

 

K棒停損

K棒停損的規則十分簡單,買進時,K棒低點跌破前低就出場;賣出時,K棒高點突破前高就出場。此為趨勢突破型極短線交易者愛用的方式,通常會在十分肯定的順勢中進場,一進場就緊盯盤面,趨勢稍有停止就出場,優點是快進快出不會耗費太多時間、且容易鎖住獲利,但缺點是最容易錯失一大段行情的停損方法。

k棒停損範例

技術分析停損

技術分析停損是最多種類的停損方法,通常會配合著進場用的技術分析條件來設定。舉個例來說,有的人會用日線級別的均線來當停損場依據,如5日線、月線(20日均線)、季線(60日均線);有的人會1分K的20均線做出場依據。

技術分析停損範例

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