股票當沖技巧(現股當沖),新手必學的5個SOP教學

最後更新時間

許多小資投資人在入門股票時會分成兩大類別,一個是每月小資金的定期定額(如ETF),一個是每天小資金的股票當沖,這兩者的風險與報酬可說是天差地遠:

  • 定期定額風險,報酬
  • 股票當沖風險,報酬

原則上Leo是建議股票當沖這種操作方式資金要嚴格控管,建議不要大於整體資金的10%,也就是你90%可以放在長線投資(如0050、VOO ETF),股票當沖頂多只拿10%來操作就好,利用所謂的槓鈴策略來進行投資,因為畢竟這是高槓桿高風險的投機行為,不能用壓身家的方式去投資。

[風險預告]
當沖交易只有非常非常稀少的人能真正成功獲得高報酬,因此建議不要碰這門投資技巧。如果你真的很想嘗試,也只能用很小的資金(例如你1個月的月薪就好)來嘗試,成功了,你就是那少數人之一;不成功,你也頂多是多上1個月的班的感覺,不至於傷到筋骨。

而最近我遇到許多朋友在詢問股票當沖的相關問題
「股票當沖手續費怎麼算?」(延伸閱讀:股票當沖手續費?)
「股票當沖真的無本嗎?」(延伸閱讀:股票當沖真的無本嗎?)
「股票當沖風險大嗎?」(延伸閱讀:股票當沖的5個基本交易心態)
「現股當沖資格?」(延伸閱讀:現股當沖資格:如何開立當沖戶?)

這些問題可參考之前的文章,但今天我們要來講的是實戰面的重點,也就是股票當沖的技巧,我列於下方,希望對投資朋友幫助。

 

step1.建立自己的一日股票池

這一步是最重要的一步,以台股而言,你有上千檔股票可選擇(以美股而言,超過4000檔股票讓你選擇),你的目標是要找出適合自己的「當沖標的」,何謂適合?簡單來說就是交易很熱絡的股票、比起前段時間成交量突然放大3成以上的股票,它可能因為有重大新聞、或是前天有大幅度的漲跌(5%以上)。總之,目標是要找出備受市場關注的股票,而非那些股價牛皮、淨如死水的股票。

  1. 各家投顧報告

    每間證券商都會有自己的投顧報告,並且至少會有短線熱門股這個區塊,對於股票當沖來說,短線上有話題、熱門的股票,股價波動也較大,較有利潤空間(當然看錯邊風險也就大了),投顧報告範例如下:
    投顧報告

  2. 利用週轉率高或交易熱絡的排行

    各家券商軟體通常會使用三竹的手機系統,裡面有內建智慧選股,其中的週轉率排行交易量排行榜值得參考,一般抓前20名就夠用了。排行範例如下:
     

  3. 找出短期內平均振幅高的個股

     

    建議可以從網站去看,像是GOODINFO網站的三日平均振幅排行 

  4. 利用雷達工具找出其他熱門股

    如果要更近一步,想找些日線趨勢、甚至搭配日線技術分析,可以用股票雷達之類的工具,以下舉例日盛的HTS 4050功能,可先篩選股價、成交量,然後進一步篩選你要的技術分析型態。雷達工具範例如下:

step2.利用股票的基本指標決定方向

  1. 價格面

    直接看價格決定進出場,順勢追價/拉回掛價,可以參考之前講過的期貨當沖技巧,原理差不多。

  2. 技術面

    常用的週期有一分k、五分k、30分k、日線,它們的的5均線與20均線與60均線都可參考,但每檔股票有不同的股性,適合的均線也不一樣,可以多觀察後再出手,大原則是長線趨勢比較無法被瞬間逆轉,例如你要做當沖,但日線看起來走多頭,那建議偏多思考。

  3. 籌碼面

    常用的有外資布局、券資比排行等,可以從手機中的智慧選股看到,外資布局範例如下:

step3.資金分配

  1. 確認戶頭所剩資金

    每天都要知道你有多少錢可以在當沖市場投機,不要超出自己的能力範圍

  2. 每天只專做1~3檔股票

    股票一多會不好顧,建議一開始每日至多3檔,真的駕輕就熟後再來增加

step4.嚴設停損停利

  1. 普通價格停損、停利

    由於在步驟3已經知道自己的資金分配,因此停損、停利金額建議都先設定好,通常正常的股票波動5%內是比較合理的,如果停利設到5%以上,達成率會比較低,停損則是設定2~3%都屬於合理範圍。停損設定範例如下(日盛SMART畫面):

  2. 移動停損停利(動態停利)

    這個功能部份券商有提供才有,此功能在Podcast知名頻道股癌稱為動態停利,以下舉例日盛的移動鎖利功能,例如買進後,股價往上創高後,回檔幾%後就出場,設定好後你的停利點就會依據高點慢慢墊高。移動停利範例如下(日盛SMART畫面):

step5.嚴設出場時間

  1. 最晚12:30前平倉所有部位,千萬不要留到13:30分,因為13:30分很容易無法出清、就算出清也要用很差的價格才有辦法,一個不小心很容易變成需要轉成庫存,那就要另外籌交割款了。
    時間出場範例如下(日盛SMART畫面):
  2. 中午過後常常該走的走勢都走完,甚至出現反向走勢,因此建議不要等到尾盤才動作喔!

以上為股票當沖的SOP,當然每個人的操作習慣都有所不同,但只要有紀律的去操作,不要隨意的在股市亂沖,就可以讓自己的風險降低並提高勝算。

延伸推薦書,這本是講小台,但微觀的K線圖順勢操作、停損停利原則很適合股票當沖新手一看:21K進場1年賺進100萬

 

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *