台指期交易策略:極短線交易策略教學

台指期極短線交易策略教學本篇討論台指期交易策略中的極短線交易,此非高頻交易,而是針對一般投資自然人較可以觸及的交易方式來做討論

台指期當沖是什麼?

在台指期的規則內,在期貨開戶完後立即擁有現在買等下賣的資格(同時也可以現在賣等下買),因此通常我們提到”當沖”,其實講的是當沖保證金減半制度,也就是該部位勾選當沖後下單,保證金只收取一半。

如果想要深入了解,可以參考本站其他文章:期貨當沖保證金減半交易是什麼?

而這邊專門就極短線的交易策略部分來說明,如果還沒去看過上一篇期貨當沖策略的教學等等可去看一下

台指期極短線交易特性

極短線交易有以下幾個特性

  1. 突破買進、搶反彈,操作靈活:
    長線單通常都是順勢交易,但極短線與當沖交易如果是搶反彈也會有機會,此處的搶反彈並非指在下殺時期的接刀、或是上漲時期跳進去被尬,而是在反彈趨勢明顯後的試單 (例如下跌後長紅出現、上漲後長黑出現)
  2. 停損停利都設3~5tick:
    推薦使用期貨商軟體都會有的期貨交易功能:閃電下單(有的叫快速下單),可以用點擊的進行下單,如下圖(取自日盛期貨軟體HTS07302)
    推薦期貨交易閃電下單
  3. 不留倉:
    極短線交易屬於期貨當沖交易的一種,因此是不留倉的
  4. 注重盤中委買委賣的總量:
    這邊再推薦一個期貨交易功能:成筆差、成口差,一般而言會放在期貨資訊內(取自日盛期貨軟體HTS 4501)期貨交易總委買口
  5. 進場次數不限,有機會就做:
    極短線交易通常只要有短期明確的趨勢就會做一趟,沒有進場次數限制,但仍可依照個人習慣設立目標,達到後就結束一天的交易。
  6. 單筆買賣口數高:
    例如一天預計賺50點下班,一次賺3點,扣除交易成本為2點,那麼如果1口1口做,要賺25趟,但如果一次10口,只需要3趟就可滿足

台指期極短線交易策略設計

  1. 交易時間:除了日盤的8:45~13:45外,包含台指期夜盤是否交易等等的決定 (一般而言夜盤交易會集中在美股開盤後兩個小時內)
  2. 交易週期:通常再1分K、2分K、3分K與TICK之間做選擇
  3. 進場出場條件幾種方向:
    1. 利用盤中委買委賣、成買成賣進場
    2. 利用K線型態進場,例如連續3根紅K、連續3根黑K、例如一根長紅K吃掉前面5根黑K
    3. 利用技術分析,如均線進場
    4. 利用前十大權值股的短期量進場
    5. 利用已知消息公布後一小段時間進場(如美股資訊、外資台股評等)
    6. 利用摩台結算行情進場
  4. 停損停利:通常3~5個TICK為主

台指期極短線交易優點

  1. 不留倉,跳空風險小
  2. 停損停利都少,心理壓力小
  3. 獲利虧損實現最快,短時間知道結果

台指期極短線交易缺點

  1. 需求資金較大
  2. 硬體與網路環境要夠,不能LAG
  3. 需要盯盤
  4. 需要眼明手快

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