日圓期貨教學,教你如何買賣日圓期貨-2022

日圓期貨教學

日圓期貨是什麼?

日圓是日本的官方貨幣,正式名稱圓(日語:円〔圓〕),全稱為日本圓,亦稱作日元、日幣,貨幣符號為¥。其發行機構為日本銀行,紙幣稱為「日本銀行券」,由國立印刷局所印製。其在儲備貨幣的國際構成比例僅次於美元與歐元,在世界通用貨幣中列於第3位。1871年(明治4年)成立。

而日圓期貨為日圓的衍生性金融商品,在美國芝加哥商品交易所可以合法交易,投資人只需繳交部份的保證金,即可運用槓桿來投資日圓期貨,既可以做多(看漲)、亦可做空(看跌),也可以當沖(當日買賣沖銷)。

日圓期貨怎麼玩?

要交易日圓期貨,你需要知道以下七個重點,即可交易日圓期貨:

  1. 先至台灣合法期貨商開立期貨戶頭:
    目前期貨商皆可使用臨櫃開戶或線上開戶。
  2. 存入足夠的保證金到保證金專戶:
    日圓期貨保證金目前為2750美元,約台幣8萬元。(本資料為2022.4.19,最新資料請看國外期貨保證金>紐約商品交易所>美元指數期貨)
  3. 下載下單軟體並啟用密碼:
    至手機app商店搜尋期貨商名稱即可安裝軟體、電腦版可以上網搜詢”期貨商名稱+下單軟體”。
  4. 學會看報價:
    選擇日圓(近)來看
  5. 瞭解日圓期貨下單買賣功能:
    商品、月份、買賣別、倉別、條件、口數、價格
  6. 瞭解日圓期貨交易時間:
    (夏)早上6:00~隔天早上5:00
    (冬)早上7:00~隔天早上6:00
  7. 瞭解日圓期貨最後交易日:
    可交易的合約為3.6.9.12月,例如1.2.3月通常都交易3月的,4.5.6月通常交易6月的。而最後交易日為該合約月份第三個週一,網路最後交易日則為最後交易日提前三天。

日圓期貨手續費與稅?

  • 手續費:無法在網路上公開,請逕自詢問期貨營業員
  • 免稅:台灣人交易日圓期貨免稅

可否用台幣交易日圓期貨?

可以,可以用台幣入金後交易日圓期貨。台灣的期貨商大多有提供台幣交易海外期貨的服務,因此是可以的,但會有一個換匯規則,例如一星期會換匯一次,將虧損的部分、或是留倉經過換匯日的部位進行換匯。

日圓期貨合約規格?

商品

日圓期貨

交易所

CME(美國芝加哥商品交易所)

代碼

JY

合約規格

1250萬日圓

最小跳動點

指數0.0000005圓(相當於6.25美元)

交易時間

● 夏令:台北時間早上6:00~隔天早上5:00

● 冬令:台北時間早上7:00~隔天早上6:00

※美國夏令時間為3月第二個星期天至11月第一個星期天。

最後交易日

到期月份第三個周一

網路最後交易日

到期月份第三個周一提前3天

交易月份

3.6.9.12

保證金

原始:2750美元(下單前需準備)

維持:2500美元

當沖:1375美元

日圓期貨交易損益計算

範例1.看多:於7835.5的價格買入一口日圓期貨,於7870的價格賣出一口日圓期貨

損益為(7870-7835.5)/0.5*6.25*1=431.25美元

範例2.看空:於7835.5的價格賣出一口日圓期貨,於7800的價格買進一口日圓期貨

損益為(7835.5-7800)/0.5*6.25*1=443.75美元

範例3.看空:於7835.5的價格賣出一口日圓期貨,於7850的價格買進一口日圓期貨

損益為(7835.5-7850)/0.5*6.25*1= -181.25美元

範例4.看多:於7835.5的價格買入一口日圓期貨,於7800的價格賣出一口日圓期貨

損益為(7800-7835.5)/0.5*6.25*1= -443.75美元

※以上手續費另計,免稅,請洽您的期貨營業員

影響日圓期貨多空的因素

  • 日圓看漲:
    • 日本央行緊縮貨幣政策
    • 別的國家相對寬鬆的貨幣政策
    • 貿易順差擴大(國家的出口總值 >進口總值)
  •  日圓看跌:
    • 日本央行寬鬆貨幣政策
    • 別的國家相對緊縮的貨幣政策
    • 貿易逆差擴大(國家的出口總值 <進口總值)

日圓期貨如何下單買賣?

以下為買賣日圓期貨時需要知道的重點功能,最下方有圖片輔助介紹:

  1. 商品:選擇近月即可,分3.6.9.12,一般而言期貨商都會把最近可交易與量最大的放在最上面。
  2. 月份:一般選預設即可,預設都是最近月份。
  3. 買賣別:看漲請選擇”買”、看跌請選擇”賣”
  4. 倉別:非當沖與當沖,選擇當沖可享保證金減半但必須收盤前三十分鐘平倉。
  5. 類別:
    1. 限價:可以指定一個比目前好的價格買賣
    2. 市價:以目前最近委買委賣價進場
    3. 停損限價:觸發停損價後,以限價單送出
    4. 停損市價:觸發停損價後,以市價單送出
  6. 口數:
    股票單位是每股或每張,期貨則是每口,請記得保證金指的都是”每一口所需保證金”,因此要買兩口就需要準備兩倍保證金。
  7. 價格:
    如果想等滿意的價格到再進場,請選限價;如果想要立刻成交,可選市價;如果要停損,可用停損限價或停損市價。

如何看日圓期貨報價?

由於使用手機下單的人越來越多,以下用日盛的手機下單app:wts5來展示教學。

手機看盤畫面(三竹系統):日圓期貨技術分析

日圓期貨走勢圖1
手機看盤畫面(三竹系統):日圓期貨一般下單畫面

日圓期貨買賣圖1
手機看盤畫面(艾楊系統):日圓期貨閃電下單畫面

日圓期貨閃電下單
手機看盤畫面(艾楊系統):日圓期貨技術分析線

日圓期貨走勢圖2
手機看盤畫面(艾楊系統):外期多商品報價畫面

日圓期貨與多商品報價

延伸閱讀:如何開戶買賣美元指數期貨

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