台指期怎麼玩?小台指怎麼玩?保證金與結算日全攻略 2022

最後更新日期:2022年05月05日

台指期怎麼玩

台指期/小台指是什麼?

台指期是以台灣加權股價指數(簡稱台股大盤)為投資標的期貨商品,你可以交易台指期,又稱為大台(TX)、或1/4規格的小台指(MTX),他們對應的都是台灣加權股價指數,比起操作股票的好處是,你交易的是全市場,可避開個別公司倒閉的風險、也可以省去選股的麻煩、並且多與空都可以操作、也可以選擇當沖或留倉。

台指期/小台指怎麼玩?

要交易台指期(大台)、或小台指,你需要知道以下七個重點,即可交易台指期或小台指:

  1. 先至台灣合法期貨商開立期貨戶頭
    目前期貨商皆可使用臨櫃開戶或線上開戶。
  2. 存入足夠的保證金到保證金專戶:
    大台指保證金台幣184,000元,小台指保證金台幣46,000元
  3. 下載下單軟體並啟用密碼:
    至手機app商店搜尋期貨商名稱即可安裝軟體、電腦版可以上網搜詢”期貨商名稱+下單軟體”。
  4. 學會看報價:
    選擇台指近、小台指近、台指近(全)、小台指近(全)
  5. 瞭解台指期下單買賣功能:
    商品、月份、買賣別、倉別、條件、口數、價格
  6. 瞭解台指期交易時間:
    早盤:8:45~13:45
    夜盤:15:00~5:00
  7. 瞭解台指期結算日:
    結算日為每月第三個週三

步驟1.先至期貨商開立期貨戶頭

網路上搜詢期貨商名稱+開戶即可,以下附上2022年4月為止的期貨商市佔排名,前十大期貨商功能都大同小異,選擇喜歡的即可。

名次

名稱

市佔率

1

凱基期貨

24.31

2

元大期貨

21.83

3

群益期貨

11.39

4

永豐期貨

6.44

5

統一期貨

3.86

6

富邦期貨

3.48

7

康和期貨

2.58

8

元富期貨

2.37

9

華南期貨

2.3

10

日盛期貨

2.29

11

兆豐期貨

1.46

12

國泰期貨

1.43

13

國票期貨

1.35

14

台新證券

1.14

15

大昌期貨

0.99

16

玉山證券

0.81

17

新光證券

0.6

18

第一金證券

0.51

19

中國信託證券

0.34

20

宏遠證券

0.19


以下附上台灣期貨交易所的原始保證金,目前大台指是184000元/每口、小台指是46000元/每口,原始保證金會不定期調整,最新保證金請看
期交所公告

步驟2.存入足夠的保證金到期貨保證金專戶

(原始保證金是你一開始所需存入的金額,足額始可交易;維持保證金則是你每日收盤後扣掉浮動虧損所需維持的金額,不足則隔日中午12:00前需補足)

商品別結算保證金維持保證金原始保證金
臺股期貨136,000141,000184,000
小型臺指34,00035,25046,000

步驟3.下載下單軟體

  • 手機版本通用搜尋方法:至手機app商店搜詢期貨商名稱即可。
  • 電腦版本通用搜尋方法:至google或yahoo搜詢:”期貨商名稱+下單軟體”
  • 安裝好後需要做兩件事:啟用密碼、以及下載憑證,這部份營業員都會,可以請教您的營業員。

如何看台指期報價

由於使用手機下單的人越來越多,以下用日盛的手機下單app:wts5來展示教學。

台指期的報價

  • 後面寫個”近”,代表近月契約,一般都用這個看盤下單
  • 後面寫個”近全”,代表近月契約早盤+夜盤報價,15:00~5:00屬於夜盤時間,都用這個看盤下單

台指近與台指近全

台指期一般走勢圖

台指期走勢圖 

台指期30分k線圖與技術分析線

台指期30分k線圖

台指期日k線圖與技術分析線

台指期日k線圖

台指期如何下單買賣?

以下為買賣台指期時需要知道的重點功能,最下方有圖片輔助介紹:

  1. 商品:分為台指近、台指近全,台指近是最近月的台指期,一般都選擇此商品、台指近全是包括夜盤交易時段的報價。
  2. 月份:一般選預設即可,預設都是最近月份。
  3. 買賣別:看漲請選擇”買”、看跌請選擇”賣”
  4. 倉別:自動、新倉、平倉,建議選自動,當你有部位就會先平倉掉、沒部位就會動用保證金,較不會出錯。
  5. 條件:

    (1) ROD :當日有效(Rest of Day)
    常見的預設掛單方式,想要讓掛單持續到收盤都有效,就使用ROD。一般會指定買賣價位的限價單建議使用ROD即可。

    (2) IOC:立即成交否則取消(Immediate-or-Cancel)
    允許部分成交,而沒有成交的部分就取消。通常是市價單指令會搭配IOC。

    (3) FOK:全部成交否則取消(Fill-or-Kill)
    一定要全部成交,否則就全部取消,這比較少用到。

  6. 口數:
    股票單位是每股或每張,期貨則是每口,請記得保證金指的都是”每一口所需保證金”,因此要買兩口就需要準備兩倍保證金。
  7. 價格:
    如果想等滿意的價格到再進場,請選限價;如果想要立刻成交,可選範圍市價。

下圖為限價買進台指期的設定範例

台指期怎麼買賣?

下圖為限價賣出台指期的設定範例

放空台指期操作

下圖為台指期移動停利的設定範例

台指期移動停利 

台指期交易時間

  • 台指期一般交易時段:上午8:45~下午1:45(到期月份契約最後交易時間為下午1:30),小台指也一樣
  • 台指期夜盤(盤後)交易時段:下午3:00~次日上午5:00(到期月份契約最後交易日無盤後交易時段),小台指也一樣

台指期結算日與換倉

台指期跟股票不一樣,股票可以一直持有,但台指期每月會在結算日結算一次(強迫平倉),在結算日這天,要被結算的部位會在13:30後停止交易。因此有所謂的”換倉”動作,也就是在13:30前平倉要結算的部位,並提早在次一個月份的台指期建倉。

台指期最後結算日,為每月第三個週三,以下方舉例

實務上有三種方式換倉

  1. 在13:00~13:30執行平倉近月、同時建倉次月台指期。
  2. 在13:30前五分鐘平倉,並於13:30~13:45建倉次月台指期。
  3. 操作方式為當沖,則不用擔心此問題,隔日再下單即可。

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